新能源新材料指數(shù)一周表現(xiàn):上周上證指數(shù)總體上漲3.48%;中小板指數(shù)上漲1.46%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.27%。期間我們編制的新能源新材料精選指數(shù)總體上漲1.58%,跑輸上證指數(shù)1.90 個(gè)百分點(diǎn),跑贏中小板0.12 個(gè)百分點(diǎn),跑贏創(chuàng)業(yè)板0.31 個(gè)百分點(diǎn)。新能源新材料板塊總體表現(xiàn)略好于中小板及創(chuàng)業(yè)板。
光伏及光伏材料:上周光伏板塊表現(xiàn)與中小板及創(chuàng)業(yè)板基本相同。行業(yè)基本面繼續(xù)向好,今年國(guó)內(nèi)光伏電站熱潮仍將持續(xù),繼續(xù)看好具備優(yōu)質(zhì)分布式、地面電站資源的公司,推薦中天科技、東方日升、航天機(jī)電。
電池及電池材料:上周電池級(jí)碳酸鋰、鈷酸鋰價(jià)格保持穩(wěn)定,三原材料價(jià)格小幅下降;鉛錠價(jià)格、電動(dòng)車(chē)電池極板加工費(fèi)小幅下跌,汽車(chē)啟動(dòng)電池極板加工費(fèi)保持穩(wěn)定。上周電池板塊表現(xiàn)略好于中小板及創(chuàng)業(yè)板。我們繼續(xù)建議在板塊的波動(dòng)中尋找階段性參與的機(jī)會(huì),重點(diǎn)公司新宙邦、杉杉股份和滄州明珠。
核電及核電材料:核電板塊上周小幅上漲,與創(chuàng)業(yè)板及中小板表現(xiàn)基本相當(dāng)。國(guó)家對(duì)于核電的支持力度有望持續(xù)提升,今年核電設(shè)備及材料招標(biāo)量有望大幅增加,建議關(guān)注具備新訂單、新產(chǎn)品且業(yè)績(jī)彈性較大的小型核電材料類(lèi)公司,重點(diǎn)關(guān)注久立特材、江蘇神通、中核科技等。 風(fēng)電及風(fēng)電材料:上周風(fēng)電股表現(xiàn)弱于各市場(chǎng)指數(shù)。短期關(guān)注金風(fēng)科技AH 股價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。中長(zhǎng)期來(lái)看風(fēng)電行業(yè)基本面將繼續(xù)復(fù)蘇,向上趨勢(shì)未變,后續(xù)還有國(guó)家扶持政策將出臺(tái),風(fēng)電板塊的再次上漲仍然可期。重點(diǎn)公司仍為天順風(fēng)能、湘電股份、金風(fēng)科技。
其它新材料:上周,其它新材料指數(shù)總體隨大勢(shì)調(diào)整,總體表現(xiàn)比中小板和創(chuàng)業(yè)板略強(qiáng)。由于中小市值股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)仍然偏大,因此短期我們建議暫對(duì)板塊持觀望態(tài)度。
風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),特別是中小市值板塊風(fēng)險(xiǎn);相關(guān)公司的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)。
