2、最近一期主要財務(wù)指標(biāo)
根據(jù)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 17 日出具的致同審字(2014)第 140ZC2265 號《審計報告》(基準(zhǔn)日 2014 年 11 月 30 日),七和公司總資產(chǎn) 21,945,776.18 元,凈資產(chǎn) 4,995,776.18 元,負債 16,950,000.00元,營業(yè)收入 0 元,凈利潤 45,913.57 元。(致同會計師事務(wù)所具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格)。
3、增資標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果
根據(jù)北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司于 2014 年 12 月 23 日出具的京都中新評報字[2014]第 0241 號《評估報告》(評估基準(zhǔn)日 2014 年 11 月 30 日),采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法(成本法),評估結(jié)果如下表:
資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表
評估基準(zhǔn)日:2014 年11月30 日
被評估單位:內(nèi)蒙古七和風(fēng)力發(fā)電有限公司 金額單位:人民幣萬元
上述評估報告結(jié)果尚需獲得山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn),北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格。
四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、太重新能源與晉能清潔能源雙方同意對七和公司進行增資,增資完成后,股權(quán)結(jié)構(gòu)為:太重新能源持有 5%的股份,晉能清潔能源持有 95%的股份。
2、具體增資額為:七和公司注冊資本金增至 1.5 億元。太重新能源以現(xiàn)有的七和公司凈資產(chǎn)出資 0.075 億元,占股比 5%,如評估后不足 0.075 億元,不4足部分以現(xiàn)金方式補至 0.075 億元,如超出 0.075 億元,超出部分以公司負債形式由增資后的七和公司歸還;晉能清潔能源以現(xiàn)金方式出資 1.425 億元,占股比95%。
3、增資后的七和公司設(shè)董事會,共三名董事,其中太重新能源推薦董事一名,晉能清潔能源推薦董事兩名。董事長由晉能清潔能源推薦,并由董事會選舉產(chǎn)生,董事長為企業(yè)法定代表人。公司總經(jīng)理由晉能清潔能源推薦,并由董事會聘任。
4、太重新能源與晉能清潔能源雙方同意:增資后的七和公司對以后的風(fēng)電建設(shè)項目,在依法合規(guī)、公平、市場的原則下優(yōu)先選擇太重新能源作為建設(shè)項目的 EPC 總承包方。
五、本次增資對公司的影響
根據(jù)七和公司的開發(fā)建設(shè)需要,通過引進在運營風(fēng)力發(fā)電廠及建設(shè)資金上具有優(yōu)勢的投資方,可以使七和公司的開發(fā)資金更加充裕,有利于推進內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右中旗風(fēng)電項目的后續(xù)開發(fā)建設(shè),為七和公司未來發(fā)展運營提供良好的保障。
本次增資后,七和公司由太重新能源的全資子公司變?yōu)閰⒐晒荆瑢⒉辉偌{入公司合并報表范圍。截至審計基準(zhǔn)日 2014 年 11 月 30 日,七和公司尚欠公司1695 萬元往來款,七和公司承諾:確保在本次增資完成后三個月內(nèi)全部清償該款項,由于該款項能在規(guī)定的時間內(nèi)收回,對報告期內(nèi)公司凈利潤不會產(chǎn)生重大影響。
六、本次增資的風(fēng)險分析
內(nèi)蒙古七和風(fēng)力發(fā)電有限公司資產(chǎn)評估結(jié)果尚需獲得山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn),尚存在一定的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事會
2015 年 1 月 12 日