從市場來看，短期新能源是比較低迷的，這和資金喜新厭舊有關(guān)。
今天主要是來跟蹤一下風(fēng)電的賽道的變化，近期也是出現(xiàn)了一些新的干擾。
在刺激方面，一個是相關(guān)最近提到要加快推動第三期風(fēng)光大基地項目。
另一個就是剛剛公布的《2022全球海上風(fēng)電大會倡議》提出，到“十四五”末，我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量需達(dá)到100GW以上，到2030年累計達(dá)200GW以上。在這樣的目標(biāo)下，2023年海風(fēng)裝機(jī)增速至少要翻倍的增長。
從今年以來地方的裝機(jī)目標(biāo)看，也是規(guī)劃的非常清楚。
數(shù)據(jù)來看，單單今年截止到10月份，就有83.48GW風(fēng)電項目招標(biāo)，這其中包括陸風(fēng)招標(biāo)64.11GW，海風(fēng)招標(biāo)19.37GW。而今年截止到前8個月，風(fēng)電的裝機(jī)卻僅僅只有16.14GW，這些積壓的招標(biāo)訂單絕大多數(shù)都會延期到明年了。
所以，明年風(fēng)電裝機(jī)預(yù)期是非常高的，預(yù)計2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)80GW左右。
從投資角度看，機(jī)會主要在風(fēng)電等兩個發(fā)展趨勢上，這也是新能源共同的路徑，就是降本增效。
第一，風(fēng)機(jī)大型化。不論是陸上風(fēng)電還是海上風(fēng)電，目前風(fēng)機(jī)大型化是主流趨勢，推動因素就是降本增效非常明顯。
而風(fēng)機(jī)大型化，就需要更高的塔筒、更長的葉片，對這些部件的需求也會是大幅的增長。
另外葉片的更長，需要材料的改變，以前是玻璃纖維，現(xiàn)在需要強(qiáng)度更好的碳纖維，對這一塊的需求也會是巨大的。
第二，風(fēng)電海洋化。也就是說海上風(fēng)電的優(yōu)勢越來越明顯，這得益于近幾年海風(fēng)降本增效的突飛猛進(jìn)，導(dǎo)致目前海風(fēng)的裝機(jī)增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于陸風(fēng)，這也是未來的風(fēng)電趨勢。
而海上風(fēng)電增速加快，對塔筒和海纜的需求是幾何式的增長。近期相關(guān)更是要求“30公里、30米”作為海風(fēng)的限制標(biāo)準(zhǔn)，這也會進(jìn)一步增加塔筒和海纜的需求。
另外，海風(fēng)同樣也是存在風(fēng)機(jī)大型化的趨勢，同樣也需要葉片材料的改變。
所以，從這兩個趨勢看，風(fēng)電需求放量的主要地方就是塔筒、海纜以及葉片大型化的碳纖維材料。
而這里面，海纜又是技術(shù)含量最高，價值量最大的地方。
……
簡單聊一下市場。
目前行情就是資金的喜新厭舊，并且側(cè)重低位修復(fù)，不論是白酒、醫(yī)藥還是今天暴漲的半導(dǎo)體，都是前期超跌嚴(yán)重的地方。
在大金融帶動指數(shù)下，資金首先關(guān)注的點就是這些低位、有安全邊際的超跌品種，并且流動性方面也在緩和，利好超跌的賽道品種。
短期看，這種局面還會持續(xù)。有交易能力的，把握景氣度分析，做熱度跟隨就可以了。
沒有交易能力的，做好確定性分析和估值分析，在優(yōu)質(zhì)賽道品種上依然能很安心。
因為一個行業(yè)趨勢的確立很難改變，投資不要急于一時，看得懂趨勢和公司競爭優(yōu)勢，才能面對股價的波動。
再好的投研邏輯，也需要市場的配合、資金的認(rèn)可、以及較強(qiáng)的擇時能力。以上內(nèi)容只是基于目前市場環(huán)境以及公司基本面的解讀分析，不做具體買賣建議。
A股是個不確定的市場，老張粉一定要通過增強(qiáng)投研能力和把握市場脈搏的能力來武裝自己，這也是老張投研一直在做的！堅持好公司，睡覺才踏實！歡迎留言區(qū)交流！股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
