可再生能源發展快步走 基金緊盯風電和光伏

　　近日，習近平主席在中央財經領導小組第六次會議上就推動能源生產和消費革命提出五點要求。要求中提到，要著力發展非煤能源，形成煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多輪驅動的能源供應體系，同步加強能源輸配網絡和儲備設施建設。這一政策紅利催生了二級市場上風電、水電和光伏等可再生能源行業個股的逆市走高。在最近的2014年中報業績預增股中也不乏可再生能源個股的身影。金風科技和隆基股份業績預增幅度均達到200%以上。在政策面和基本面雙重利好的驅動下，可再生能源行業有望迎來中長期投資機會。公募基金也較為看好該行業，投資方向主要以風電和光伏企業為主。

　　據金牛理財網不完全統計，2014年一季度重倉三大可再生能源領域概念股的主動股混型基金共計85只。被這些基金重倉配置的可再生能源企業共計21家，持有概念股總市值（截至2014年3月31日）高達71.09億元。其中，風電和光伏行業獲得基金關注面最廣，配置最多，分別有8只和11只個股獲得基金重倉配置。

　　風能在可再生能源中扮演著重要角色。風電行業快速增長的態勢以及盈利能力的提高吸引了許多企業參與風電項目建設。行業內龍頭企業市場份額占有率極高，行業也相當集中。光伏行業作為清潔能源的新興產業，在成本下降以及政策的推動下，已呈現爆發式發展態勢。風電企業中，金風科技和國投電力分別獲得18只和14只基金抱團重倉。天順風能和中天科技也各被5只基金納入重倉股行列。光伏企業中，陽光電源和中利科技分別獲得13只和10只基金重倉配置；航天機電獲得5只基金青睞；海潤光伏和隆基股份則各有4只基金大比例持有。水電行業被基金看中的個股較少，僅川投能源和粵水電2只個股獲得少數基金重倉配置。

　　從基金的持有情況上來看，5只主動股混型基金持有可再生能源概念股的比例達到10%以上，金元惠理旗下基金居多，分別為金元惠理成長動力混合、銀華成長混合、博時主題股票（LOF）、金元惠理消費股票、寶石動力混合。博時主題行業股票（LOF）在持股總數和持股總市值上均居主動股混型基金首位，分別達到2.36億股和13.69億元。銀華成長先鋒混合重倉持有金風科技、天順風能、陽光電源三只個股，其余四只基金各持有2只個股，包括航天機電、中利科技、川投能源、國投電力。其中，金風科技最新的中報業績預告顯示其2014年凈利潤變動幅度達到250% 至300%。

　　結合這五只基金中長期業績表現來看，博時主題行業股票（LOF）和銀華成長先鋒混合相對穩健，在同期主動股混型基金中排名靠前，看好可再生能源概念的投資者可重點關注。