甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司關(guān)于對全資子公司酒匯風(fēng)電增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況。經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》 證監(jiān)許可﹝2015﹞2870 號）核準(zhǔn)，公司于 2016年 2 月非公開發(fā)行股票募集資金總額 1,809,999,541.00 元，扣除發(fā)行費用后的凈額為 1,766,999,550.18 元。按照非公開發(fā)行 A 股股票方案關(guān)于募集資金的使用安排，其中 8.5 億元募集資金用于瓜州安北第六風(fēng)電場 A 區(qū) 200MW 項目和高臺縣 50MWp 光伏發(fā)電項目建設(shè)，上述募投項目由甘肅酒泉匯能風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“酒匯風(fēng)電”）全資子公司甘肅電投鼎新風(fēng)電有限責(zé)任公司（以下簡稱“鼎新風(fēng)電”）及甘肅高臺匯能新能源開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“高臺匯能”）具體實施，為提高募集資金的使用效率和效果，公司董事會同意使用上述募集資金對全資子公司酒匯風(fēng)電增資 8.5 億元，酒匯風(fēng)電再將上述募集資金撥付鼎新風(fēng)電、高臺匯能使用，采用增資還是其他方式，由董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)項目實際情況確定。公司及各子公司將與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)西南證券簽署相關(guān)資金監(jiān)管協(xié)議，保障上述資金用于募投項目。本次增資完成后，酒匯風(fēng)電注冊資本增加至 125,000.00 萬元，公司仍持有酒匯風(fēng)電 100%股權(quán)。
2、董事會審議投資議案的表決情況。2016 年 4 月 20 日，公司第六屆董事會第三次會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司酒匯風(fēng)電增資的議案》，并授權(quán)公司管理層具體辦理增資事宜，以及確定酒匯風(fēng)電向鼎新風(fēng)電、高臺匯能撥付資金的具體方式。本次對子公司增資事宜經(jīng)公司董事會審議通過后生效，無需提交公司股東大會審議或政
府有關(guān)部門批準(zhǔn)。
3、本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理 辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、增資標(biāo)的基本情況
1、出資方式：公司對全資子公司酒匯風(fēng)電增資的方式為貨幣出資，資金來
源為公司非公開發(fā)行股票募集資金。
2、標(biāo)的公司基本情況
酒匯風(fēng)電為公司全資子公司，成立于 2009 年 07 月 13 日，注冊地址：酒泉市瓜州縣城北 18 公里處；經(jīng)營范圍：開發(fā)、建設(shè)并經(jīng)營風(fēng)力項目、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的調(diào)試和檢修，備品備件銷售，有關(guān)技術(shù)咨詢和培訓(xùn)（憑許可證有效期經(jīng)營）；法定代表人：張軍文；現(xiàn)注冊資本：40,000.00 萬元。
截止 2015 年 12 月 31 日，酒匯風(fēng)電資產(chǎn)總額 618,745.36 萬元、負(fù)債總額584,441.47 萬元、凈資產(chǎn) 34,303.90 萬元，2015 年度營業(yè)收入 55,480.42 萬元、歸屬于母公司的凈利潤-761.44 萬元；截止 2014 年 12 月 31 日，酒匯風(fēng)電資產(chǎn)總額 578,255.01 萬元、負(fù)債總額 542,860.43 萬元、凈資產(chǎn) 35,394.58 萬元，2014年度營業(yè)收入 45,205.41 萬元、歸屬于母公司的凈利潤-3,259.74 萬元。
本次對酒匯風(fēng)電增資 8.5 億元，增資前后酒匯風(fēng)電均為公司全資子公司，增
資完成后，酒匯風(fēng)電的注冊資本將由 40,000.00 萬元增加至 125,000.00 萬元。
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
公司本次對酒匯風(fēng)電增資是對全資子公司的投資，無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
公司對全資子公司酒匯風(fēng)電增資 8.5 億元，是為了保障非公開發(fā)行股票募集資金的合理合規(guī)使用，資金用于瓜州安北第六風(fēng)電場 A 區(qū) 200MW 項目和高臺縣50MWp 光伏發(fā)電項目建設(shè)，有利于滿足項目建設(shè)中的資金需求，保證募集資金項目的順利實施。本次增資不會產(chǎn)生新的風(fēng)險，有利于提高公司經(jīng)營效益。增資前后酒匯風(fēng)電均為公司全資子公司，不會影響公司合并財務(wù)報表范圍。
五、備查文件
公司第六屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 董事會
2016 年 4 月 21 日
