存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　465,859,485.23

　　69,878,922.78

　　2、負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的項(xiàng)目

　　388,484,874.25

　　58,272,731.14

　　其中：預(yù)計(jì)負(fù)債

　　244,498,767.98

　　36,674,815.20

　　遞延收益

　　18,269,000.00

　　2,740,350.00

　　按權(quán)益發(fā)生預(yù)提的費(fèi)用

　　125,717,106.27

　　18,857,565.94

　　合 計(jì)

　　2,194,941,795.66

　　329,241,269.35

　　三、關(guān)于解決11華銳01債券回售資金需求的回復(fù)

　　11華銳01債券于2011年12月27日公開發(fā)行，發(fā)行數(shù)額26億元，票面年利率6.00%，期限5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率（上調(diào)區(qū)間：0-100個(gè)基點(diǎn)）選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。投資者如行使回售選擇權(quán)，公司屆時(shí)將面臨較大的資金償付壓力。為此，公司將采取以下措施保障資金需求：

　　1、強(qiáng)化應(yīng)收賬款回收工作。截至2013年年末，公司應(yīng)收賬款賬面余額10,233,731,875.67元，其中逾期應(yīng)收賬款4,274,062,625.70元。公司將在2014年著力強(qiáng)化逾期貨款的回收工作，確定回收責(zé)任、目標(biāo)和加強(qiáng)考核，并通過進(jìn)一步提升機(jī)組運(yùn)行水平和推動(dòng)機(jī)組出質(zhì)保等方式全力促回款。此外，公司將積極消化存貨，按需采購，合理控制規(guī)模及節(jié)奏，采用多元化支付模式，保持現(xiàn)金規(guī)模。

　　2、積極爭取銀行等金融機(jī)構(gòu)支持，拓寬資金來源，開辟多樣化融資渠道，增加現(xiàn)金儲(chǔ)備。截至2013年年末，公司已累計(jì)實(shí)際取得的銀行綜合授信額度為91.78億元人民幣，其中未使用授信額度64.59億元。公司近期受到連續(xù)被立案調(diào)查影響，銀行融資能力下降，為此，公司將在前期向有關(guān)銀行申請總額超過90億元綜合授信基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)銀行溝通力度，盡可能的爭取新增使用額度。

　　3、積極開展資產(chǎn)處置工作。截至2013年年末，公司可供出售金融資產(chǎn)266,518,851.00元，固定資產(chǎn)1,394,177,883.33元，無形資產(chǎn)718,180,742.12元，2014年，公司將繼續(xù)深入挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)潛力，根據(jù)經(jīng)營實(shí)際需要，合理合規(guī)適時(shí)進(jìn)行處置，爭取資金，提高資產(chǎn)效率。

　　4、儲(chǔ)備專項(xiàng)資金。公司于今年3月召開股東大會(huì)，取消部分產(chǎn)能類募集資金投資項(xiàng)目、縮減部分項(xiàng)目的募集資金投入規(guī)模，并將募集資金投資項(xiàng)目取消和縮減規(guī)模后剩余和節(jié)余的募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。剔除此前已經(jīng)短期補(bǔ)充流動(dòng)資金的資金外，公司已將其余資金作為專項(xiàng)資金存儲(chǔ)，作為經(jīng)營急需的短期周轉(zhuǎn)資金和債券備兌資金使用。