傳新能源會議明召開 基金提前布局相關個股

　　海富通基金，在今年一季度成功捕獲科力遠 （600478股吧,行情,資訊,主力買賣）等新能源行業黑馬后帶著優異的業績遷離金茂大廈。

　　而和金茂一街之隔的環球大廈，在去年年末迎來國泰基金，公司投資總監歸江信奉價值投資，對于愛講故事的新能源行業持謹慎態度，國泰基金一季度幾乎沒有配置任何新能源行業個股，但業績同樣優秀。

　　兩家基金公司對新能源的看法和做法南轅北轍，這場大資金與大資金之間的大戰會是一場世紀大戰嗎？

　　嘉實主題成新能源炒作最大贏家

　　新能源概念炒作源于去年10月，在全球經濟幾近停滯時，由巴菲特牽頭買入新能源汽車概念的比亞迪，國內于是開始蠢蠢欲動。

　　游資率先行動，其對德賽電池和科力遠等低價新能源電池股的炒作持續了一個月后偃旗息鼓，當時市場普遍認為僅是游資在弱市行情中的小打小鬧，關注的焦點隨后轉向4萬億投資概念。

　　但在4萬億投資概念將市場氣氛帶熱之后，第一大主力基金卻在此時出人意料地發力介入新能源。

　　基金最先蜂擁而入的是風電行業龍頭股金風科技 （002202股吧,行情,資訊,主力買賣），該股在2008年12月26日4億多股限售流通股解禁(此前其流通股數僅1億股)，在眾多基金合力接盤下，金風科技最后以漲停收盤。

　　金風科技的年報顯示，大成價值增長、大成優選、嘉實主題精選股票型基金等機構成為該股最先做多的主力，三只基金持股數就近3000萬股，基金不畏大小非減持壓力看好新能源股的策略傾向表現得淋漓盡致。

　　截至5月7月，金風科技36.39元的收盤價較2008年10月24日10.50元的最低價上漲幅度達到218%，一季報顯示華安宏利、上投內需動力和華夏優勢基金持有金風科技居前，合計持有該股4000萬股。

　　其他新能源子行業龍頭股的上漲勢頭同樣強勁。太陽能玻璃龍頭南玻A，自去年10月31日觸及5.90元至今年4月15日沖高21.50元，上漲219%。一季報顯示，嘉實主題、匯添富均衡和匯添富成長焦點三只基金重倉持有該股，其中嘉實主題在2008年年末即是南玻A第一大股東，而匯添富系基金在今年一季度才開始介入，去年年末重倉該股的鵬華價值和融通動力等基金早已撤離。

　　太陽能光伏行業龍頭天威保變則自去年11月7日12.20元啟動，上漲至5月6日40.83元收盤價，漲幅同樣達到221%。在最近兩個季度的流通股股東名單中，我們又看到了嘉實主題基金的身影，該基金在去年年末時持有天威保變950萬股，至今年一季度末上升至1932萬股，一躍成為第一大流通股股東。

　　汽車新能源電池領域，借鎳氫電池東風，科力遠咸魚翻生，成為基金重倉股。而從去年9月14日最低價4.5元計算起，截至5月6日，科力遠漲幅高達293%。在該股的上漲過程中，中郵核心成長和泰達荷銀效率優選基金在今年一季度逐漸選擇撤離，而海富通精選和廣發大盤基金則替代成為該股最大流通股股東。

　　同樣從低價股中咸魚翻生的還有生產薄膜電池的金晶科技 （600586股吧,行情,資訊,主力買賣）。從10月28日最低價到5月6日最高價，期間上漲幅度似乎與科力遠主力商量好似的，達到293%。華安宏利和興業趨勢成為該股前2大流通股股東，其中興業趨勢在去年年末時就開始重倉金晶科技。

　　“科力遠、金晶科技比起金風、南玻、天威漲幅多出來的一段乃游資所為，事實上四個股票的漲幅也應該差不多。”一位基金經理如此調侃道。

　　縱觀新能源四大子行業中重點炒作的個股中，嘉實主題基金無疑是新能源概念上漲過程中的最大受益者，華安宏利次之。兩只基金截至5月12日，分別排名開放式基金今年以來凈值增長率第10和第41位。

　　但從整個新能源板塊炒作中受益的遠非上述提及的幾只基金。

　　150倍PE 基金認為不貴

　　源于天相投資的統計數據顯示，基金在一季度對于新能源概念的持股市值，已經達到了332億元，約占全部持股市值比例的2.7%，相當于公用事業行業的整體持股規模。

　　另一邊Wind資訊統計顯示，今年一季度末新能源板塊共有63只個股被基金持有，高于去年末的56只個股數量，值得注意的是這僅是一季報基金披露前十大重倉股的數據，而事實上新能源概念個股市值普遍較少，受制于持股比例規定上限的基金更多的時候僅能淺嘗輒止。其中一季度末有5只新能源股被基金持有的流通股比例在三成以上，金風科技、天威保變等傳統新能源股雖然股價不斷創出新高，但倉位卻在繼續上升。

　　伴隨基金的持股比例上升，今年一季度新能源板塊業績也出現了強勁反彈。Wind劃分的新能源板塊一季度合計凈利潤達到了22.68億元，而去年四季度則虧損了9.86億元。銷售毛利率也由去年四季度的11.99%上升至15.59%。